반응형 전체 글170 알테오젠, 주가 한단계 더 도약할 준비 ■ ADC SC 최초 사례 임박▷▶ 최근 박순재 대표의 미국 출장소문 등으로 급등락을 반복▷▶ 다이치산교의 엔허투의 SC 계약 유력▷▶ ADC SC 최초 사례의 계약을 통해 본격상승 예상 ■ 사노피 듀피젠트의 SC 임상 진입▷▶ 알테오젠의 글로벌향 1차 기술이전 품목이 사노피 듀피젠트일 것으로 추정▷▶ 글로벌 매출 1위 키트루다, 2위 듀피젠트의 SC를 독점하면 후속 SC 계약에서 압도적 지위 포지셔닝 가능 ■ 안정적인 현금흐름 발생▷▶ 치루제약 허셉틴 시밀러 로열티 발생 본격화▷▶ 테르가제 매출 발생 ■ 코스닥 1위 등극에 따른 추가 수급 발생▷▶ 글 작성일 기준으로 코스닥 시총1위 에코프로비엠 시총 17.4조, 코스닥 시총 2위 알테오젠 시총 15.8조▷▶ 코스닥 1위 등극에 따른 관련 ETF 내 비.. 2024. 7. 30. 바이오니아, 2분기 실적 분석 ■ 기대 대비 다소 부진한 실적▷▶ 매출액 전년동기 대비 13.11%상승, 전기 대비 -0.97% 감소▷▶ 비에날씬 국내 매출은 성장세 둔화된 것으로 판단▷▶ 코스메르나 B2B 매출 발생의 지연▷▶ 재고자산평가 충당금 약 31억, 에이스바이옴 전속모델 김희선 TV 광고 리뉴얼 등으로 광고마케팅 비용 16억원 증가하여 일회성 비용 약 47억이 2분기에 인식됨▷▶ 에이스바이옴/ 실적 둔화세 확인▷▶ 바이오니아/ 분자진단사업은 여전히 부진하며, 1분기를 기점으로 매출은 반등세이며, 영업이익은 재고자산평가 충당금 반영을 제외하면 적자폭 감소. 다만 반등이 추세적으로 이어질지는 확인 필요. 코스메르나의 B2B 매출은 미인식▷▶ 써나젠테라퓨틱스/ 아직 매출낼 단계가 아니며, 임상 1a상 최종결과보고서 발간 후 LO.. 2024. 7. 30. 바이오니아, 비에날씬 20조 중국시장 진출 ■ 비에날씬의 더욱 급격한 성장세 예상관련기사: 바이오니아 자회사 에이스바이옴, '비에날씬' 20조 中시장 진출, 머니투데이, 2024.07.08 ▷▶ 바이오니아의 2024년 1분기 실적 기준으로 프로바이오틱스가 전체 매출의 92%(726억) 차지, 즉 주력 제품군에서 더욱 큰 성장 예고▷▶ 프로바이오틱스 매출 726억 중에서 내수 692억, 수출 34억으로 현재는 대부분 내수 매출임▷▶ 중국 프로바이오틱스 시장규모는 20조로 국내 대비 20배 이상, 세계 2위 규모의 건기식 시장, CAGR 25%▷▶ 중국 내 프로바이오틱스 제품의 국가별 점유율로 한국은 2022년 기준으로 8위지만 상승여력 존재하며, 비에날씬의 경우 프리미엄 제품 군에서 경쟁가능▷▶ 최근 큰 트랜드인 '다이어트'와 부합하는 제품이며, .. 2024. 7. 9. 바이오니아, UAE에 코스메르나 독점 공급계약 체결 ■ UAE 진출을 통한 중동사업 본격화관련기사: 바이오니아, UAE에 코스메르나 독점 공급 계약 체결…쿠웨이트 이어 중동국가 진출 본격화, 매일경제, 2024.05.27.▷▶ UAE에 새롭게 B2B 계약 진행, 계약 규모는 미공개▷▶ Atlas Medical LLC와 독점 공급 계약 체결▷▶ Atlas Medical LLC는 만수르 이복형제인 셰이크 타눈이 대표를 맡고 있는 IHC(International Holdings Company)가 지분 60%를 보유한 회사. ( IHC는 만수르 이복형제인 셰이크 타눈이 대표를 맡고 있는 아부다비 왕실 소유의 금융투자회사) ■ 향후 단기 모멘텀▷▶ 실적 시즌 종료, 미국 금리 인하 무드 본격화에 따른 바이오 섹터 분위기 반등- 금리인하 스케쥴에 대해서는 여전히 .. 2024. 5. 28. 알테오젠, MSCI 지수 편입 이외에도 유리한 수급 환경 ■ 수급 관점- 5월 반기 MSCI 지수 편입 확정 → 삼성증권 예측치 기준 패시브자금 1800억원 유입 예상 (유진투자증권 예측치 기준 3900억원) - 공매도가 금지되어 있고, 기대감으로 주가 선반영 없었던 상황으로 재료소멸로 작용할 가능성 낮음관련기사링크: 알테오젠, 엔켐, HD현대일렉트릭, MSCI 편입,한국경제TV, 2024.05.15, - 미국 소비자물가지수(CPI) 예상치 하회 (MoM 예측 0.4%/ 실제 0.3%, YoY 예측 3.4% / 3.4%) → 금리인하 기대 → 신흥국 투자 & 바이오섹터에 긍정적 영향 - HLB 간암약 '리보세라닙' FDA 승인 여부가 5월 16일(한국시간 5월 17일 새벽)에 결정 → 승인 실패 or 승인 후 재료소멸로 수급 유입 가능성 (승인 가.. 2024. 5. 16. 바이오니아, 1Q24 실적 발표와 코스메르나의 잠재력 ■ 1Q24 실적발표 ▷▶ 에이스바이옴의 급성장에 따른 역대 최대분기 매출 달성▷▶ 바이오니아 본사의 분자진단사업부의 부진, 에이스바이옴의 광고선전비 증가로 인해 영업이익은 다소 부진 ■ 향후 단기 모멘텀▷▶ 실적 시즌 종료, 미국 금리 인하 무드 본격화에 따른 바이오 섹터 분위기 반등- 대선 일정과 미국 고려하면 7월 금리인하 예상 ▷▶ 코스메르나 B2B 추가 계약 본격화 및 기존 계약의 실적 반영- 2023년 코스메르나의 유럽 B2C 매출은 약 8개월간 약 17억 수준에 불과- 2024년 3월 5일 쿠웨이트 MS헬스와 500만 유로(약 72억 규모) 공급 계약체결- 2024년 3월 6일 슬로베니아 초라트메와 500만 유로(약 72억 규모) 공급 계약체결- 아랍에미레이트, 사우디아라비아, 인도, 일본.. 2024. 5. 12. 이전 1 2 3 4 ··· 29 다음 반응형
